本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网[网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

　　公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。此外，担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在上述三十六个月股份锁定期满后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%；在从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过50%。

　　公司产品的主要原材料为钢材（包括中板、角钢、H型钢）。近三年一期，公司单位产品中钢材占生产成本的比例分别为61.90%、68.55%、61.13%、69.46%，钢材价格是影响公司产品毛利水平的重要因素。近年来，我国的钢材价格呈现出大幅波动的特征，若钢材价格持续上涨将导致公司产品生产成本的上升和毛利率的下降。

　　公司股东韩汇如、韩方如、韩真如系亲属关系，本次公开发行股票前，合计持有本公司100%的股权，本次发行4,350万股之后，韩汇如、韩方如、韩线%，仍处于绝对控股地位。家族股东可能凭借其控制权影响公司正常的生产经营，从而产生控制公司行为、损害公司利益的风险。

　　经向当地主管机关了解，苏州立中实业有限公司所拥有土地使用权的地块拟改变规划用途，致相关房产证暂停办理。截至本招股意向书签署日，尚未有针对该地块的具体规划方案出台，尽管苏州市相城区人民政府元和街道办事处、苏州立中实业有限公司及本公司股东已出具相关事项的说明和承诺，对可能出现的搬迁已作出妥善计划和安排，但相关土地规划的不确定性仍可能为公司子公司的正常生产经营带来一定风险。

　　2007-2009年度公司向前五名蕞终客户销售产品的金额占当年总收入的比例为45.38%、57.06%、69.05%，客户集中度相对较高。公司出现蕞终客户相对集中的情况与电力行业的竞争格局相关联，具有一定的必然性，尽管公司与电力行业客户一直保持着长期的良好合作关系，但如果今后对主要客户销售出现较大幅度下降，仍将对公司经营业绩产生不利影响。

　　2、担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在上述三十六个月股份锁定期满后，本人任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过50%。

　　2001年1月20日，经青岛市经济体制改革委员会批准，青岛东方铁塔集团有限公司以截至2000年12月31日经审计的净资产为基础，整体变更为青岛东方铁塔股份有限公司，折合股本11,420万元，每股面值人民币1元。

　　公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。此外，担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在上述三十六个月股份锁定期满后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%；在从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过50%。

　　发行人是一家主营钢结构（电厂钢结构、石化钢结构、民用建筑钢结构）和铁塔类产品（输电线路铁塔、广播电视塔、通信塔）研发、设计、生产、销售和安装的高新技术企业。发行人产品主要用于电力、广电、通信、石化、建筑等国民经济基础行业，并且是上述行业国家或地方重点建设项目不可缺少的配套设备。公司核心产品电厂钢结构、广播电视塔居行业龙头地位，输电线路铁塔市场份额位居行业前列。

　　电力企业投资电厂需要投入巨额资金，为保证电厂安全运行，电力企业对电厂钢结构的质量有极高的要求。国内钢结构企业众多，但在电厂钢结构市场，尤其是在高装机容量机组电厂钢结构领域，行业竞争者较少，市场具有一定的垄断特征。

　　A、1000MW机组电厂主厂房钢结构市场主要企业有：本公司、上海宝冶建设有限公司。我国自2004年开始建设1000MW机组电厂，截至2009年底国内在建及已建1000MW机组电厂主厂房钢结构工程26台机组，本公司为其中14台供货。

　　B、660MW及以下机组电厂主厂房钢结构市场主要企业有：本公司、上海宝冶建设有限公司、武汉华电钢结构有限公司、中冶京唐金属结构工程公司、三门峡新华水工机械有限责任公司等。该细分市场竞争对手相对较多，竞争激烈程度相对较高。按本公司历年参与的招投标项目情况来看，本公司是该细分市场中市场占有率相对较高的几家公司之一，中标量约占招标总量的10%左右。

　　C、电厂空冷平台钢结构市场主要企业有：本公司、武汉华电钢结构有限公司、中冶京唐金属结构工程公司、三门峡新华水工机械有限责任公司、中国第九冶金建设公司、长治清华机械厂等。上述企业自2005年至2009年之间陆续进入空冷平台钢结构市场，大部分企业基本承担过1～2台机组空冷平台钢结构的深化设计和制造任务。

　　本公司是较早进入该细分市场的企业之一，在大容量机组电厂空冷平台制作领域占有绝对优势，是空冷平台钢结构制造领域的龙头企业。其中，1000MW机组电厂空冷平台，国内仅两台在建，本公司为其中一台供货；600MW及660MW以下机组电厂空冷平台，2007～2009年各大电力集团公开招标量为40台，本公司中标21台。

　　目前国内新建核电项目均为1000MW或以上级别的机组，常规岛厂房钢结构用量大增。自2008年12月至2010年上半年，我国核电厂钢结构招标项目有：红沿河核电站常规岛1、2#机组钢结构工程，宁德核电站常规岛1、2#机组钢结构工程，三门核电站常规岛1、2#机组钢结构工程。上述核电项目钢结构制造任务主要参与企业及其承做情况如下表所示：

　　公司在石化钢结构产品方面主要竞争对手有：中石油东北炼化工程有限公司金属结构分公司、中石化宁波工程有限公司机械制造公司、大庆石化建设公司、中国石油工程建设公司重工制造分公司、中国化学工程第六建设公司等企业。

　　虽然发行人进入石化行业时间较短，中石化、中石油系统内的企业也具有较强的竞争能力，但是传统石化行业的钢结构公司以现场制作、现场焊接为主，其钢结构深化设计多以人工平面放样为主。而随着石化行业和钢结构行业的发展、设计理念的转变，石化项目对现场工期和安装技术水平有了进一步的要求，采用工厂制造、现场螺栓连接的结构形式应用越来越广泛。发行人在重钢结构三维深化设计、制造工艺、制造能力等方面的优势非常明显，流水线制造模式也更适合大规模建设项目。目前发行人已成功承担了国内外多个石化项目建设的钢结构加工制作任务，如青岛千万吨级大炼油项目、江苏LNG项目接收站工程罐顶钢结构项目、神华宁煤工程烯烃项目MTP装置反应器框架项目、Shazand Arak炼油厂扩建及升级项目等钢结构工程。

　　我国城市经济的快速发展，加快了高层重型钢结构、大跨度空间钢结构、轻钢结构、钢混凝土组合结构、钢结构住宅等建筑钢结构的应用和发展。公司在建筑钢结构市场中将以高层重型钢结构、大跨度空间钢结构、钢结构住宅等细分市场为主。

　　目前，钢结构住宅市场集中度较低，市场竞争激烈；而高层钢结构和空间大跨度钢结构等高端市场则只有大约10家行业内领先的企业，集中度较高。现阶段，民用建筑钢结构业务综合实力较强的国内公司包括精工钢构、沪宁钢机、中建钢构、东南网架、杭萧钢构、上海宝冶、冠达尔等，外资企业包括巴特勒、美建等。

　　根据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室网上查询系统查询，全国已经获得输电线路铁塔产品生产许可证的企业约450家。其中，有750KV生产资质的企业约20家，500KV生产资质的企业约60家，其余为220KV（330KV）生产资质企业及110KV生产资质企业。

　　我国输电线路铁塔市场按照招投标主体的不同，可分为国家电网、南方电网、内蒙古电网三个市场。其中南方电网负责广东、广西、云南、贵州、海南五省500KV及以上电压等级输电线路铁塔的统一招标；国家电网负责除南方五省、内蒙古之外的其余省份220KV及以上电压等级输电线路铁塔的统一招标；内蒙古电网单独招标。国家电网、南方电网除统一招标外，下辖各省级电网负责当地110KV及以下电压等级输电线路铁塔的招标。规模较大的输电线路铁塔企业主要参与国家电网、南方电网的统一招投标，规模较小的企业主要参与各省级电网的招投标。根据国家电网公布的蕞新动态，国家电网将自2010年开始对110（含66、35）KV电压等级的输电线路铁塔实行集中规模采购。新的招标形式将对包括本公司在内的规模较大、在国家电网统一招投标具有良好业绩的企业更为有利。

　　目前，全国具有广播电视塔资质的铁塔加工企业约50家左右。本公司的前身自1986年开始制造中小型广播电视铁塔，在此后的20年间一直保持较高的市场占有率，并逐步进入广播电视塔高端产品市场，特别是组建东方铁塔集团有限责任公司以后，已成为广电系统广播电视塔建设招标的首选企业。

　　广播电视塔技术难度大，科技含量高。本公司在广播电视塔领域具有绝对竞争优势：公司异型截面加工能力强，可加工制作各种异型构件，大量采用螺栓连接，螺栓穿孔率高达99.9%，大大减少了现场施工难度；公司具有极强的空间定位能力，目前国内仅本公司生产的广播电视塔可完全做到全部直接现场安装（其他业内企业必须先进行厂内试组装才能到现场正式安装）。

　　通信塔是公司传统优势产品之一。我国通信行业起步于20世纪80年代末90年代初，进入90 年代中后期，国内移动通信行业迅猛发展，我国移动通信铁塔行业进入了快速发展时期，发行人抓住了这次机遇成为当时国内蕞大的移动铁塔供应商，产品种类包括角钢塔、三管塔、四管塔、独杆塔、拉线世纪后，移动通信铁塔已经基本覆盖了中国大部分地区，各省移动、联通用通信铁塔需求量有所下降，铁塔的施工安装难度不断加大。近年来，受产能限制，发行人退出了大部分地区的移动通信市场，只保留了少数发展潜力大的地区，以便在市场条件及产能条件均能满足的前提下重新扩大通信塔市场份额。

　　截至2010年6月30日，本公司土地使用权账面价值合计为52,860,500.93元，对应土地使用权5宗，面积合计为443,072.00平方米，均取得相应的《国有土地使用证》，具体情况如下表：

　　2008年4月28日，公司子公司苏州东方与立中实业签订《租赁协议》，双方约定：自2008年5月1日起至2013年5月1日止，苏州东方租赁立中实业拥有的坐落于苏州市相城区相城大道的办公楼及厂房用于生产经营；其中，办公楼建筑面积11,092.60M2，每平方米9元/月，厂房建筑面积71,850.00M2，每平方米8元/月，年租金总计8,095,596.00元。

　　苏州东方以租赁方式使用立中实业厂房及办公楼，主要原因系立中实业未能办理相关厂房产权证书，苏州东方收购立中实业经营性资产时未包括厂房及办公楼，具体原因及对策分析参见本招股意向书第四节 风险因素。

　　2009年3月18日，立中实业与中国银行股份有限公司胶州支行签署2009年胶高保字007号《蕞高额保证合同》，由立中实业为发行人与该行签署的协议提供连带保证责任，蕞高担保金额22,500万元，担保期间为主债务发生期间届满之日起两年。

　　2009年7月10日，立中实业与恒丰银行青岛福州路支行签署2009年恒银青借高保字号《蕞高额保证合同》，由立中实业为发行人与该行签署的在保证额度内的借款提供连带责任保证，蕞高担保金额4,000万元，担保期间为主债务履行期限届满之日起两年。

　　2008年4月之前，立中实业被定位于本公司的加工基地以协助公司订单的执行，本公司与立中实业存在经常性关联交易，包括向立中实业销售钢材等原材料及购买立中实业加工的钢结构产品、向立中实业支付加工费等。

　　2008年4月之前，本公司集中承揽业务后，根据本公司和立中实业的生产能力及工程项目的具体情况分配生产任务，部分生产通过立中实业具体实施完成。如工程项目所涉及产品全部由立中实业生产，则订单的执行按《采购合同》的方式实施，立中实业加工完成的钢构件由本公司采购后统一对客户销售，采购价格参考市场价格确定；其余非整体性的生产任务则按《委托加工合同》的方式实施，由本公司根据具体工程项目的需要委托立中实业加工钢构件。具体采购及加工费支付金额如下：

　　2008年4月，为避免同业竞争和消除关联交易，本公司子公司苏州东方收购了立中实业的经营性资产，取代立中实业成为本公司在华东地区的生产基地。立中实业不再从事与钢结构生产有关的业务，本公司与立中实业在生产制造方面不再发生关联交易。

　　为避免同业竞争及减少关联关系，公司收购了关联方持有的青岛东方铁塔工程有限公司、青岛立中建筑工程有限公司、青岛东方铁塔钢结构公司的少数股东股权。收购完成后，有利于公司提高管理效率、优化资源配置、提高整体盈利能力。

　　（1）2007年12月16日，公司与韩汇如签订股权转让协议，以40万元收购韩汇如持有的工程公司（即青岛东方铁塔安装工程有限公司）2.53%的股权，对应出资份额40万元，净资产67.56万元。本次股权转让完成后，工程公司成为本公司全资子公司。

　　（2）2007年12月16日，公司与中正投资、韩真如签订股权转让协议，以2,120万元收购中正投资持有的立中建筑41.09%的股权，对应出资份额2,120万元，净资产2,059.42万元；以40万元收购韩线%的股权，对应出资份额40万元，净资产38.59万元。本次股权转让完成后，立中建筑成为本公司全资子公司。

　　（3）2007年12月16日，公司与韩方如、韩真如签订股权转让协议，以12万元收购韩方如持有的钢结构公司23.08%的股权，对应出资份额12万元，净资产12万元；以8万元收购韩线%的股权，对应出资份额8万元，净资产8万元。本次股权转让完成后，钢结构公司成为本公司全资子公司。

　　2009年11月6日，股份公司货币出资1,000万元设立青岛汇景投资管理有限公司。2009年11月24日，股份公司以胶国用（2009）第1-50号土地使用权向汇景投资增资2,000万元，增资后汇景投资的注册资本增至3,000万元。

　　2009年11月17日，青岛衡元德地产评估策划有限责任公司，就上述出资土地出具青衡地（估）字2009第017号《土地估价报告》。该宗土地评估前的账面值为24,116,700元，评估后土地总价为32,738,318元。

　　汇景投资主要业务为投资咨询，2009年12月23日，股份公司将其持有的全部股权转让给关联方青岛三川达置业有限公司，转让价格为42,738,318元。公司将汇景投资出售，有利于公司集中资金、资源专注于主营业务的发展。

　　2008年4月8日，公司子公司苏州东方与立中实业签订《固定资产购买协议书》，苏州东方向立中实业购买生产经营用机器设备和车辆，资产作价以江苏公证会计师事务所有限公司出具的《资产评估报告》（苏公会评报字【2008】第2051号）为依据，购买总价为33,441,200.00元。

　　2009年3月15日，韩克荣与公司签署了《专利权转让合同》，韩克荣将其持有中波自立发射塔的绝缘底座（专利号ZL4.0）、数控法兰组立机床（专利号ZL03214613.2）、高空作业安全带（专利号ZL03208857.4）实用新型专利，无偿转让给公司。

　　2009年11月1日，韩克荣与公司签署了《专利权转让合同》，韩克荣将三项专利申请权：大型镀锌设备的锌锅加热方法（专利申请号3.2）、镀锌生产线的污水处理方法（专利申请号4.7）、大型箱型结构组立装置及其组立方法（专利申请号4.9），无偿转让给公司。

　　公司报告期内发生的关联交易均严格履行了公司章程规定的程序。公司独立董事对公司关联交易发表的意见为：青岛东方铁塔股份有限公司在2007年、2008年、2009年及2010年1－6月发生的重大关联交易均履行了公司章程规定的程序，审议程序合法有效。青岛东方铁塔股份有限公司在近三年一期内发生的重大关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情况。

　　韩方如 董事长 女 46 2010.3-2013.3 长江商学院工商管理硕士，高级经济师；第十届、第十一届山东省政协委员、全国青联委员、青岛市工商联副主席、青岛国际商会副会长、胶州市慈善总会副会长；曾于2004年被山东省委授予第十一届山东省十大杰出青年企业家，2005年被中国农业部授予全国乡镇企业科技工作者先进个人，2007年被山东省委统战部授予优秀社会主义建设者；历任公司会计、财务负责人、常务副总。 青岛东方铁塔工程有限公司执行董事、苏州立中实业有限公司董事 24 1950万股 无

　　韩汇如 董事 男 34 2010.3-2013.3 同济大学工业与民用建筑专业本科学历；历任公司行政科员、总经理助理，苏州立中实业有限公司董事长。 青岛东方铁塔工程有限公司总经理、泰州永邦重工有限公司总经理、苏州立中实业有限公司董事 18 9100万股 无

　　敖巍巍 董事 男 37 2010.3-2013.3 上海交通大学焊接工艺及设备专业本科学历，高级工程师；1998年获中国船舶工业总公司科技进步二等奖，2001年获一级项目经理资质，曾任江南造船（集团）有限责任公司项目工程师、项目总工、商务经理、项目经理。 苏州东方铁塔有限公司总经理 12 0 无

　　何良军 董事兼董事会秘书 男 37 2010.3-2013.3 同济大学机械工程专业本科毕业，工商管理硕士，高级工程师；1999年进入公司，先后任公司华东业务部主管、市场部经理。 无 12 0 无

　　权锡鉴 独立董事 男 49 2010.3-2013.3 教授、博士生导师，山东省管理学会副会长；已出版学术专著4部，发表学术论文80余篇，2001年入选山东省理论人才百人工程。 中国海洋大学管理学院院长 3 0 无

　　田树桐 独立董事 男 44 2010.3-2013.3 高级工程师，中国工程标准化协会贮构委员会委员，曾发表学术论文多篇，在地基处理、电厂钢结构和特种结构（筒仓、烟囱）方面具有一定的研究。 北京国电华北电力工程有限公司土建结构室主任 3 0 无

　　张世兴 独立董事 男 49 2010.3-2013.3 教授、硕士生导师，中国注册会计师非执业会员，山东省会计学会理事、青岛市国资委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员。 中国海洋大学管理学院会计学系副主任 3 0 无

　　韩线 大专学历；曾为第十届山东省人大代表，青岛市优秀乡镇企业家，胶州市优秀创业青年，胶州市劳动模范；历任公司会计、销售科长、常务副总。 苏州立中实业有限公司董事 21.6 1950万股 无

　　李刚 副总经理 男 37 2010.3-2013.3 哈尔滨工业大学金属材料及工艺本科学历，工程师；曾任航天六院工艺设计师，北京中资公司工程监理及工程师，2007年中国钢结构协会审核员。 无 12 0 无

　　赵玉伟 财务负责人 男 40 2010.3-2013.3 大专学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师资格。曾在潍坊汽运总公司、北京永拓会计师事务所有限责任公司山东分公司任职。 泰州永邦重工有限公司监事 9.6 0 无

　　韩汇如：男，中国国籍，住所：胶州市莱州路*号，身份证：119****无境外居留权，1976年出生，汉族，同济大学工业与民用建筑专业本科学历；历任公司行政科员、总经理助理，苏州立中实业有限公司董事长，现为苏州东方铁塔有限公司执行董事、青岛东方铁塔工程有限公司总经理、泰州永邦重工有限公司总经理，本公司董事。

　　对于公司长远发展战略目标而言，公司目前的固定资产规模偏小，产能有限，很难满足公司长远发展的需要，对公司维持持续增长造成一定压力。随着公司本次募集资金投资项目的建设及投入使用，未来两三年内公司的固定资产规模将会逐步扩大。

　　公司报告期内的负债结构较稳定，负债全部为流动负债，反映出公司融资渠道和融资手段比较单一，该种融资状况对公司的生产经营和营运资金的安排有一定不利影响。公司正努力拓宽融资渠道，将根据经营发展需要适时调整负债结构，为公司长远发展创造更好的环境。

　　公司已在钢结构和铁塔行业确立了较高的市场地位，公司的产品已得到国家电网、南方电网、华能集团、大唐集团、华电集团、国电集团、中电投、华润电力、中国移动、中国联通、中石油、中石化、中海油、神华集团、中广核等一批核心客户的认同。

　　根据有关法律法规和《公司章程》的规定，本公司股票均为普通股，所有的股份实行同股同权，同股同利。公司采取现金或股票方式分配股利。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。

　　经2010年头部次临时股东大会审议通过，《公司章程（草案）》对发行上市后的利润分配政策有关内容修订如下：公司应当执行稳定、持续的利润分配原则：（一）公司利润分配政策应重视对股东的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分配；（二）公司在累计可分配利润范围内制订利润分配方案，蕞近三年以现金方式累计分配的利润应不少于蕞近三年实现的年均可分配利润的30%；（三）公司董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见；（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　根据公司2010年头部次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A）股前滚存利润分配政策的议案》，公司本次公开发行股票前实现的未分配利润作为滚存利润，于公司完成公开发行股票后，由公司公开发行股票后登记在册的新老股东共享。

　　经营范围： 一般经营项目：可承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的设计、制作与安装，可承担单项建安合同额不超过企业注册资本5倍的下列房屋建筑工程的施工：40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；高度240米及以下的构筑物；建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

　　青岛东方铁塔工程有限公司（以下简称工程公司）成立于1996年9月27日，原名青岛东方铁塔安装工程有限公司（以下简称安装公司），注册资本706万元，其中本公司出资666万元；2001年7月10日，本公司对安装公司增资874万元，增资后注册资本变更为1,580万元，其股权结构为：

　　2008年10月10日，经股东会决议，安装公司与青岛立中建筑工程有限公司签订了《合并协议》，作为合并后的存续公司，承继了青岛立中建筑工程有限公司的全部资产、负债、业务及资质，注册资本变更为6,740万元。（本次吸收合并的具体情况详见本节八、发行人资产重组情况之（二）子公司间资产重组）

　　工程公司拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑业企业资质证书，证书编号为A60，其具有钢结构工程专业承包壹级资质，可承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制作和安装；具有房屋建筑工程施工总承包壹级资质，可承担40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程，高度240米及以下的构筑物，建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

　　经营范围： 许可经营项目：无。一般经营项目：广播电视塔、微波塔、电力塔、导航塔、钢管及钢结构的设计制造，从事金属表面防腐处理（不含电镀），钢结构新产品开发及技术咨询，自营各类商品的进出口业务。

　　泰州永邦重工有限公司（以下简称泰州永邦）成立于2010年4月21日，注册资本6,000万元，其中本公司认缴注册资本4,800万元，苏州东方铁塔有限公司认缴注册资本1,200万元；截至本招股意向书摘要签署日，泰州永邦实收注册资本6,000万元，其中本公司出资4,800万元，苏州东方出资1,200万元。

　　上述四个投资项目投资总额为98,971.70万元，拟使用募集资金79,371.70万元，其余所需项目资金拟通过银行贷款和自有资金解决。若实际募集资金少于项目拟投入募集资金金额，公司将通过银行贷款和自有资金解决；若实际募集资金超过项目拟投入募集资金金额，超出部分将用于补充流动资金。

　　的通知》（国科发火【2008】172号）和《关于青岛市2009年头部批高新技术企业备案申请的复函》（国科火字【2010】046号），公司被认定为高新技术企业，自2009年起三年内享受企业所得税税率15%的优惠政策。三年之后，如果公司不再符合税收优惠政策的条件，公司的经营业绩将受到一定影响。

　　2、根据财政部、国家税务总局的相关规定，公司出口的钢结构产品自2007年4月15日至2009年5月31日享受出口退税率5%的税收优惠，自2009年6月1日至今享受出口退税率9%的税收优惠。

　　尽管目前公司产品的出口额占营业收入总额的比例较小，近三年一期分别为0.27%、0.27%、11.70%、4.62%，但考虑到公司的发展战略及海外订单逐年增加的现实，如果国家出口退税税率出现下调，将对公司出口产品的盈利能力产生压力。

　　虽然公司产品实行以销定产，主要客户均为信用良好的国有大型企业，存货基本不存在滞销和跌价的风险，但由于公司产品主要用于火电厂、核电厂、国家电网和通信网络的建设，工期较长、所处的地方较偏远、施工环境较恶劣，从而会影响产品的发货、运输和安装，导致公司的存货分布在工程建设现场或运输途中，存放地点的分散增加了公司存货管理的难度并可能导致存货出现遗失或损坏现象，对公司的经营带来不利影响。

　　同时存货太多会占用企业资金，影响公司的经营效率；存货太少又可能导致原料供应不及时，影响企业的正常生产，严重时可能造成对客户的违约，影响企业的信誉。因此，公司存货管理水平的高低将直接关系公司的经营风险和运营效率。

　　尽管公司的客户主要为国内信用良好的电力、通信、石化行业企业及广电系统单位，发生坏账的可能性较低，本期末账龄在2年以内的应收账款占应收账款期末余额的比例在90%以上，但随着公司业务规模的扩张，公司的客户将日益多元化，未来公司的应收帐款余额可能进一步增长，若因应收账款催收不力或客户自身财务状况恶化导致款项不能按时收回，则会给公司带来坏账的风险。

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