1月23日，联合资信公布评级报告，泰州海陵城市发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(头部期)(品种二)获“AA+”评级。

　　本期债项发行金额不超过10.00亿元（含10.00亿元），分为两个品种发行，其中品种一发行期限为5年，品种二发行期限为10年；每年付息一次，到期一次还本；募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券本金；品种一无担保，品种二由江苏省信用再担保集团有限公司（以下简称“江苏再担保公司”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　联合资信评级报告认为，泰州海陵城市发展集团有限公司（以下简称“公司”）是泰州市海陵区重要的土地整理、安置房建设和基础设施建设投融资主体，业务区域专营优势明显。2021－2023年，泰州市地区生产总值持续增长，财政实力很强，海陵区地区生产总值和一般公共预算收入均持续增长，公司外部发展环境良好，且持续获得了有力的外部支持。公司建立了完善的法人治理结构和健全的内部管理体系。公司营业总收入以土地整理、安置房销售、代建工程、商品销售和工程施工为主，土地整理项目回款情况较好，尚需投资规模较大，未来存在一定的投资压力，且收入实现易受政府规划、土地出让情况等影响而有所波动；安置房项目回款相对滞后；基础设施建设存量项目将于2025年完工，业务持续性有待观察；在手开发房地产项目投资规模较大。公司资产以流动资产为主，项目投入及待开发土地资产对公司资金形成较大占用，资产流动性较弱；所有者权益结构稳定性较强；债务构成以长期债务为主，债务负担持续上升，存在一定的短期集中偿付压力；政府补助对利润总额贡献程度较高，盈利指标表现较好；短期偿债指标表现一般，长期偿债指标表现弱；面临一定的或有负债风险，间接融资渠道较为畅通。江苏再担保公司为本期债项品种二提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经联合资信评定，江苏再担保公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。上述担保显著增强了本期债项品种二本息偿付的安全性。

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